Kuidas DigiFinexis futuuridega kaubelda

Mis on püsifutuurilepingud?

Futuurleping on õiguslikult siduv kokkulepe kahe poole vahel vara ostmiseks või müümiseks etteantud hinnaga ja kuupäeval tulevikus. Need varad võivad erineda kaupadest nagu kuld või nafta kuni finantsinstrumentideni, nagu krüptovaluutad või aktsiad. Seda tüüpi lepingud on mitmekülgne vahend nii võimalike kahjude maandamiseks kui ka kasumi kindlustamiseks.

Pidevad futuurilepingud, tuletisinstrumentide alaliik, võimaldavad kauplejatel spekuleerida alusvara tulevase hinnaga, ilma et nad seda tegelikult omaksid. Erinevalt tavalistest futuurlepingutest, mille kehtivusaeg on määratud, ei aegu püsivad futuurilepingud. Kauplejad saavad säilitada oma positsioone nii kaua, kui nad soovivad, võimaldades neil ära kasutada pikaajalisi turusuundumusi ja teenida potentsiaalselt märkimisväärset kasumit. Lisaks sisaldavad alalised futuurilepingud sageli ainulaadseid elemente, nagu rahastamismäärad, mis aitavad viia nende hinda alusvaraga vastavusse.

Üks püsifutuuride eripärane aspekt on arveldusperioodide puudumine. Kauplejad võivad hoida positsiooni avatud nii kaua, kuni neil on piisav marginaal, ilma et nad oleksid seotud lepingu lõppemise ajaga. Näiteks kui ostate BTC/USDT tähtajalise lepingu hinnaga 30 000 dollarit, ei ole kohustust tehingut teatud kuupäevaks sulgeda. Teil on võimalus oma äranägemise järgi kasumit kindlustada või kahjumit vähendada. Väärib märkimist, et püsifutuuridega kauplemine ei ole USA-s lubatud, kuigi see moodustab olulise osa ülemaailmsest krüptovaluutakaubandusest.

Kuigi püsivad futuurilepingud pakuvad väärtuslikku vahendit krüptovaluutaturgudega kokkupuute saavutamiseks, on oluline tunnistada kaasnevaid riske ja olla selliste kauplemistegevustega tegelemisel ettevaatlik.

Terminoloogia selgitus DigiFinexi futuuride kauplemise lehel

Algajatele võib futuuridega kauplemine olla keerulisem kui hetkekauplemine, kuna see hõlmab suuremat hulka professionaalseid termineid. Et aidata uutel kasutajatel futuuridega kauplemist tõhusalt mõista ja hallata, on selle artikli eesmärk selgitada nende mõistete tähendusi nii, nagu need DigiFinexi futuuride kauplemislehel ilmuvad.

Tutvustame neid termineid ilmumise järjekorras, alustades vasakult paremale.

Tingimused K-joone diagrammi kohal

Püsiv vahetus: "Igavene" tähistab järjepidevust. Tavaliselt nähtud "püsifutuurid" (tuntud ka kui alalised futuurilepingud) arenesid välja traditsioonilistest finantsfutuurlepingutest, kusjuures peamine erinevus seisneb selles, et püsifutuuridel ei ole arvelduskuupäeva. See tähendab, et seni, kuni positsiooni sundlikvideerimise tõttu ei suleta, jääb see avatuks tähtajatult.

Mark Price: Mark Price'i loomine aitab parandada lepinguturu stabiilsust ja vähendada ebatavalistest turuliikumistest tingitud tarbetut likvideerimist. Mark Hind on kasumi ja kahjumi arvutamiseks. Markhinna arvutamine põhineb indeksi hinnal. Indeksihinnaks võetakse kolme või enama börsi vastavate tehingute kaalutud keskmine hind.

Spot Index: Futuuride reaalajas õiglane hind, mis arvutatakse indeksi hinna ja turuhinna alusel. Seda kasutatakse positsioonide ujuva PNL arvutamiseks ja positsioonide likvideerimise määramiseks. Hinnamanipulatsiooni vältimiseks võib see futuuri viimasest hinnast kõrvale kalduda.

Rahastamismäär / arveldus: rahastamismäär praeguses etapis. Kui intressimäär on positiivne, maksavad pika positsiooni omanikud lühikeste positsioonide omanikele rahastamistasu. Kui intressimäär on negatiivne, maksavad lühikese positsiooni omanikud pika positsiooni omanikele rahastamistasu.

Pakkumise/küsimise ala tingimused

Pakkumine/küsi: aken turutrendide jälgimiseks kauplemisprotsessi ajal. Pakkumise/küsimise alal saate jälgida iga tehingut, ostjate ja müüjate osakaalu ja palju muud.

Tingimused kauplemisalal

Avamine ja sulgemine: pärast hinna ja koguse sisestamist, mis põhineb teie hinnangul turu suuna kohta, saate valida, kas avada pikk või lühike positsioon. Kui ennustate hinnatõusu, avate pika positsiooni; kui ennustad langust, avad lühikese positsiooni. Kui müüte ostetud lepingu, sulgete positsiooni. Kui avate positsiooni lepingut ostes ja hoiate seda ilma arveldamata, nimetatakse seda hoidmispositsiooniks. Saate vaadata oma positsioone, klõpsates lehe allosas [Open Position] .

Ava pikk: kui ennustate, et žetooni hind tõuseb tulevikus ja avate sellel trendil põhineva positsiooni, nimetatakse seda pika positsiooni avamiseks.

Open Short: Kui ennustate, et märgi hind langeb tulevikus ja avate selle trendi alusel positsiooni, nimetatakse seda lühikese positsiooni avamiseks.

Marginaali ja tagatise režiim: kasutajad saavad futuuridega kauplemisega tegeleda pärast teatud protsendi vahendite deponeerimist finantstagatisena. Seda fondi tuntakse marginaalina. Veerise režiim jaguneb isoleeritud veeriseks või ristveeriseks.

Isoleeritud: isoleeritud marginaali režiimis eraldatakse positsioonile teatud varu. Kui positsiooni marginaal langeb alla hooldusmarginaali, siis positsioon likvideeritakse. Samuti saate sellele positsioonile lisada või vähendada marginaali.

Rist: ristmarginaali režiimis jagavad kõik positsioonid vara ristmarginaali. Likvideerimise korral võib kaupleja kaotada kogu selle vara marginaali ja kõik positsioonid, mis jäävad selle vara ristmarginaali alla.

Tellimuse tüübid: orderitüübid jagunevad piirtellimusteks, turukorraldusteks, käivitustellimusteks, lõpp-stop orderiks ja ainult järeltellimusteks.

Limiit: Limiittellimus on korraldus, mis on antud kindla või parema hinnaga ostmiseks või müügiks. Limiitkorralduse täitmine ei ole aga garanteeritud.

Turg: turukorraldus on tellimus, mille eesmärk on kiiresti osta või müüa turul parima saadaoleva hinnaga.

Käivitav: käivitustellimuste jaoks saavad kasutajad eelnevalt määrata käivitushinna, tellimuse hinna ja koguse. Kui turuhind jõuab käivitushinnani, esitab süsteem automaatselt tellimuse tellimuse hinnaga. Enne käivitusjärjestuse edukat käivitamist positsiooni ega marginaali ei külmutata.

TP/SL: TP/SL order on eelseadistatud käivitustingimustega tellimus (võta kasumihind või stop-loss hind). Kui viimane hind / õiglane hind / indeksi hind jõuab eelseadistatud käivitushinnani, sulgeb süsteem positsiooni parima turuhinnaga, lähtudes eelseadistatud käivitushinnast ja kogusest. Seda tehakse kasumi võtmise või kahjumi peatamise eesmärgi saavutamiseks, võimaldades kasutajatel soovitud kasumi automaatselt arveldada või vältida tarbetuid kahjusid.

Stop Limit Order: Stop limit order on eelseadistatud korraldus, kus kasutajad saavad eelnevalt määrata stop-loss hinna, piirhinna ja ostu/müügi summa. Kui viimane hind jõuab stop-loss-hinnani, esitab süsteem automaatselt tellimuse piirhinnaga.

MÜNTI tagatisega: MEXC pakutavad münditagatisega futuurid on pöördleping, mis kasutab tagatisena krüptovaluutat, mis tähendab, et krüptovaluutat kasutatakse baasvaluutana. Näiteks BTC mündimarginaaliga futuuride puhul kasutatakse Bitcoini algmarginaalina ja PNL-i arvutustes.

USDT marginaaliga: USDT marginaaliga futuurid, mida pakub MEXC, on lineaarne leping, mis on lineaarne tuletisinstrument, mida noteeritakse ja arveldatakse USDT-s, stabiilses mündis, mis on seotud USA dollari väärtusega.

Kuidas kaubelda USDT tagatisega püsifutuuridega DigiFinexis (veebisait)

1. Minge DigiFinexi veebisaidile, klõpsake [Derivatives] , valige [USDT margined] .

2. Vasakpoolses servas valige futuuride loendist näitena [BTCUSDT]

. 3. Klõpsake valikul Isolated või Cross, et valida [Veerise režiim].

Klõpsa [20X], et reguleerida finantsvõimenduse kordajat, klõpsates numbril.


4. Rahaülekande algatamiseks hetkekontolt futuurikontole klõpsake ülekannemenüüsse pääsemiseks all paremal asuvat nuppu [Tranfer] .

Kui olete ülekandemenüüs, valige Crptocurrency ja sisestage soovitud summa, mida soovite üle kanda, ja klõpsake nuppu [OK].

5. Positsiooni avamiseks on kasutajatel neli võimalust: Limit Price, Market Price, Stop Limit ja Market Limit. Järgige neid samme.

Piirhind:

• Määrake oma eelistatud ostu- või müügihind.

• Korraldus täidetakse alles siis, kui turuhind jõuab määratud tasemele.

• Kui turuhind ei jõua seatud hinnani, jääb limiittellimus tellimusraamatusse täitmist ootama.

Turuhind:

• See valik hõlmab tehingut ilma ostu- või müügihinda täpsustamata.

• Süsteem teostab tehingu korralduse esitamise hetke viimase turuhinna alusel.

• Kasutajad peavad sisestama ainult soovitud tellimuse summa.

Stop Limit ja Stop Market:

• Valige käivitustüüp ja määrake käivitushind, tellimuse hind ja tellimuse kogus.

• Tellimus esitatakse ainult ettemääratud hinna ja kogusega piirtellimusena, kui viimane turuhind jõuab käivitushinnale.

• Seda tüüpi tellimus annab kasutajatele suurema kontrolli oma tehingute üle ja aitab automatiseerida protsessi vastavalt turutingimustele.

6. Pärast tellimuse esitamist vaadake seda lehe allosas jaotises [Avatud tellimused] . Saate tellimusi tühistada enne, kui need on täidetud.

Kuidas kaubelda USDT marginaaliga püsifutuuridega DigiFinexis (rakenduses)

1. Avage oma DigiFinexi rakendus, puudutage esimesel lehel [Derivatives] .

2. Erinevate kauplemispaaride vahel vahetamiseks puudutage vasakus ülanurgas [BTCUSDT-Swap] . Seejärel saate kasutada otsinguriba konkreetse paari jaoks või valida otse loetletud suvandite hulgast, et leida kauplemiseks soovitud futuurid.


3. Valige veerise režiim ja reguleerige võimenduse sätteid vastavalt oma eelistustele.

4. Rahaülekande algatamiseks hetkekontolt futuurikontole klõpsake ülekandemenüüsse sisenemiseks nuppu [Tranfer]

. 5. Positsiooni avamiseks on kasutajatel neli võimalust: Limit Price, Market Price, Stop Limit ja Market Limit. Järgige neid samme.

Piirhind:

• Määrake oma eelistatud ostu- või müügihind.

• Korraldus täidetakse alles siis, kui turuhind jõuab määratud tasemele.

• Kui turuhind ei jõua seatud hinnani, jääb limiittellimus tellimusraamatusse täitmist ootama.

Turuhind:

• See valik hõlmab tehingut ilma ostu- või müügihinda täpsustamata.

• Süsteem teostab tehingu korralduse esitamise hetke viimase turuhinna alusel.

• Kasutajad peavad sisestama ainult soovitud tellimuse summa.

Stop Limit ja Stop Market:

• Valige käivitustüüp ja määrake käivitushind, tellimuse hind ja tellimuse kogus.

• Tellimus esitatakse ainult ettemääratud hinna ja kogusega piirtellimusena, kui viimane turuhind jõuab käivitushinnale.

• Seda tüüpi tellimus annab kasutajatele suurema kontrolli oma tehingute üle ja aitab automatiseerida protsessi vastavalt turutingimustele.

6. Pärast tellimuse esitamist vaadake seda jaotises [Avatud tellimused] , kerides lehe allossa. Saate tellimusi tühistada enne, kui need on täidetud.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

DigiFinexi futuuride tellimuste tüübid

Limiittellimus

Limiittellimused võimaldavad kauplejal määrata konkreetse ostu- või müügihinna ning tellimus täidetakse tellimuse hinnaga või tellimuse hinnast soodsama hinnaga.

Kui limiittellimuse esitamisel ei ole ühtegi orderit, mille hind on tellimusraamatus sobitamiseks saadaval olevast tellimushinnast soodsam või sellega võrdne, siseneb limiittellimus täidetavasse tellimusraamatusse, suurendades turu sügavust. Pärast tellimuse täitmist võetakse kauplejalt tasu vastavalt soodsamale tegijatasule.

Kui limiittellimuse esitamisel on tellimusraamatus juba sobitamiseks saadaval order, mille hind on tellimushinnast soodsam või sellega võrdne, täidetakse limiittellimus koheselt hetke parima saadaoleva hinnaga. Korralduse täitmisel tarbitud likviidsuse tõttu võetakse Võtmistasu kuluna teatud kauplemistasu.

Lisaks saab limiitkorraldusi kasutada ka kasumipiirangu orderi osaliseks või täielikuks sulgemiseks. Limiittellimuse eeliseks on see, et selle täitmine on garanteeritud määratud hinnaga, kuid on ka oht, et tellimus jääb täitmata.

Limiittellimuse kasutamisel saab kasutaja vastavalt oma kauplemisvajadustele ka orderi kehtivusaja tüüpi vahetada ning vaikimisi on GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): seda tüüpi tellimus jääb kehtima, kuni see on täielikult täidetud või tühistatud.

- IOC (Immediate or Cancel Order): kui seda tüüpi tellimust ei saa määratud hinnaga kohe täita, siis täitmata osa tühistatakse.

- FOK (Fill or Kill Order): seda tüüpi tellimus tühistatakse kohe, kui kõiki tellimusi ei saa täita.

Turukorraldus

Turutellimus täidetakse parima hinnaga, mis hetkel tellimusraamatus oli. Tellimuse saab kiiresti täita ilma, et kaupleja hinda määraks. Turukorraldus tagab korralduste täitmise, kuid mitte täitmishinna, kuna see võib turutingimustest olenevalt kõikuda. Turukorraldusi kasutatakse tavaliselt siis, kui kaupleja peab turutrendi tabamiseks kiiresti sisenema.

Stop Limit Order

Käivitushinna määramisel, kui kasutaja valitud võrdlushind (turuhind, indeksi hind, õiglane hind) jõuab käivitushinnani, käivitub see ning esitatakse piirtellimus tellimuse hinna ja koguse alusel, mille on määranud. kasutaja.

Peatage turukorraldus

Käivitushinna määramisel, kui kasutaja valitud võrdlushind (turuhind, indeksi hind, õiglane hind) jõuab käivitushinnani, käivitub see ja esitatakse turutellimus kasutaja määratud kogusega.

Märkus. Päästiku seadistamisel ei lukustata kasutaja rahalisi vahendeid ega positsioone. Käivitus võib ebaõnnestuda turu suure volatiilsuse, hinnapiirangute, positsioonilimiitide, ebapiisava tagatisvara, ebapiisava sulgemismahu, mittekauplemisstaatuses olevate futuuride, süsteemiprobleemide jms tõttu. ja seda ei tohi teostada. Täitmata limiitkorraldused kuvatakse aktiivsetes orderites.

TP/SL

TP/SL viitab eelseadistatud käivitushinnale (take profit price või stop loss price) ja käivitushinna tüübile. Kui määratud käivitushinnatüübi viimane hind jõuab eelseadistatud käivitushinnani, esitab süsteem kasumi võtmiseks või kahjumi peatamiseks eelseadistatud kogusele vastava turukorralduse. Praegu on kahju peatamise korralduse esitamiseks kaks võimalust:

• TP/SL määramine positsiooni avamisel: see tähendab TP/SL-i eelnevalt seadistamist positsiooni jaoks, mida kohe avatakse. Kui kasutaja esitab positsiooni avamiseks korralduse, saab ta samal ajal klõpsata, et määrata TP/SL-tellimus. Kui avatud positsiooni order on täidetud (osaliselt või täielikult), esitab süsteem koheselt TP/SL orderi kasutaja poolt eelseadistatud käivitushinna ja käivitushinna tüübiga. (Seda saab vaadata avatud tellimustes TP/SL-i all.)
• TP/SL-i määramine positsiooni hoidmisel: kasutajad saavad positsiooni hoidmisel määrata kindlaksmääratud positsiooni jaoks TP/SL-i tellimuse. Pärast seadistamise lõpetamist, kui määratud käivitushinnatüübi viimane hind vastab käivitustingimusele, esitab süsteem vastavalt eelnevalt määratud kogusele sulgemiskorralduse.

Isoleeritud ja ristveerisega režiim

Eraldatud veerise režiim: režiim, mis eraldab positsioonile teatud veerise.

Ristmarginaali režiim: marginaalimudel, mis kasutab positsiooni jaoks kogu konto saadaolevat saldot.

Erinevused mündiga tagatisega püsifutuuride ja USDT tagatisega püsifutuuride vahel

• USDT marginaaliga püsifutuuride puhul on hindamine ja hinnakujundus USDT-des, tagatisena kasutatakse ka USDT-d ja PNL-i arvutatakse USDT-des. Kasutajad saavad USDT hoides tegeleda mitmesuguste futuuridega.
• Müntide marginaaliga püsifutuuride puhul on hind ja väärtus USA dollarites (USD), kasutades tagatisena aluseks olevat krüptovaluutat ja arvutades PNL-i aluseks oleva krüptoga. Kasutajad saavad osaleda konkreetses futuurikauplemises, omades vastavat aluskrüpto.

• Iga lepingu väärtus USDT marginaaliga alalistes futuurides tuletatakse seotud aluseks olevast krüptovaluutast, mille näiteks on BTCUSDT nimiväärtus 0,0001 BTC.
• Müntide marginaaliga püsifutuuride puhul on iga lepingu hind fikseeritud USA dollarites, nagu on näha BTCUSD 100 USD nimiväärtusest.

• USDT marginaaliga püsifutuuride puhul on nõutav tagatisvara USDT. Kui aluseks oleva krüpto hind langeb, ei mõjuta see USDT tagatisvara väärtust.
• Coin margined perpetual futuurides vastab nõutav tagatisvara aluseks olevale krüptole. Kui aluskrüpto hind langeb, suureneb kasutajate positsioonide jaoks vajalik tagatisvara ning tagatiseks on vaja rohkem aluskrüpto.